Finansal analiz nedir?

Geçerli ve doğru mali tablolar ve raporlar, işletmenizin finansal durumuyla ilgili bilgilere erişmek ve rekabet gücünü korumak için temel bileşenlerdir.

Finansal analizi anlama

Finansal analiz, bir şirketin finansal verilerine ilişkin üst düzey ve ayrıntılı görünümler sağlayarak iş performansının iyileştirilmesine yardımcı olan alandır. Öngörücü, veri odaklı içgörüler, ekibinizin geçmiş performansları anlayıp analiz etmesine, gelecekteki başarılı performanslar için stratejileri tahmin etmesine ve daha akıllı ve daha güvenli kararlar almak için atılması gereken adımları belirlemesine baştan sona yardımcı olur.

Teknolojinin rolü genişledikçe finans yöneticilerinin işlevleri ve finansal analize yaklaşımları da değişti. Yöneticilere stratejist gibi davranmak, her zaman işletmenin mali durumu hakkında sürekli farkındalık sahibi olmaları gerektiği anlamına gelir.

Finansal analizin önemi

İster küçük bir işletme ister büyük bir şirket olun, finansal yönetim süreçlerinizden gelen verileri optimize etmek önemlidir. Finansal kontrolleri iyileştirip istikrarlı bir nakit akışı denetimi yaparken en az kaynakla en yüksek başarı olasılığına sahip bir metodoloji oluşturmanız gerekecek. Finansal analizler işinizin birçok bölümünü etkiler:

Her şirket, sürekli değişen pazar gereksinimlerini karşılamaya hazır olmak için makul bir finansal planlamaya ve gelecekle ilgili tahminlere ihtiyaç duyar.
Görünürlük ve kullanışlılık açısından tüm önemli finansal verilerinizin tek bir yerde bulunması önemlidir.
Finansal analiz, finansal durumunuz hakkında kapsamlı içgörüler sunar ve bu analizler işletmeniz ve paydaşları için finansal görünürlüğü, karlılığı ve değeri artırır.
Nakit ve ekipman gibi sabit kıymetleri ölçmek ve yönetmek, finansal yönetim ve muhasebe çalışmalarında çok önemlidir.

Her ihtiyaç duyduğunuzda bu bilginin hazır olması, işle ilgili tüm acil sorular ve mali tahminler için hızlı yanıt almayı sağlar.

Finansal analizin faydaları

İşinizi büyütmek için finansal analizlerin sağlayabileceği veri odaklı içgörülerle bilinçli kararlar almanız gerekir. Finansal analizlerin bazı faydaları şunlardır:

Veri kümelerini hızlı ve kolay bir şekilde filtreleyebilmeniz ve analiz edebilmeniz için hem şirket içinden hem de şirket dışından gerçek zamanlı verileri kullanır.
Verileri işlenebilir ve kolay anlaşılır olacak şekilde düzenler. Ayrıca veri iş akışlarının iyileştirilmesini ve verimliliğin artırılmasını sağlayarak nihai kar-zarar hanenizi daha fazla etkiler.
Takımların daha net kararlar alması ve karmaşıklık ile risklerin etkisini azaltması için daha iyi bir yöntem sunarak verimliliği artırır.
Anlaşılır ve kısa finansal raporlama için ileriye dönük stratejiler ve içgörüler sağlar.
Tek bir gerçek kaynağınız olarak hizmet eder, böylece bilgileri takip etmek için başka bir finansal yönetim yazılım aracını uygulamanıza gerek kalmaz.

Sürecinize yalnızca “finansal analiz” eklemek yeterli değildir. İşletmeniz için hangi tür analizlerin en faydalı olacağına karar vermelisiniz.

İhtiyacınız olan 6 önemli finansal veri analizi

Şirketinizin büyüklüğü ne kadar olursa olsun, rekabet gücünüzü korumanıza yardımcı olmak için süreçlerinize dahil etmeniz gereken altı analiz türü bulunur.

Nakit akışı: Günlük olarak ne kadar nakit girip çıktığınızı ve işinizin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ne kadar nakite ihtiyacınız olduğunu belirleyen gerçek zamanlı göstergeler.
Müşteri karlılığı: Müşteri segmentlerinizi parçalayarak ve her bir müşterinin kümülatif değerini analiz ederek yeterli müşteri satışına sahip olmanızı sağlayan veriler.
Tahmine dayalı satışlar: Bu analizler satış tahminlerinizin başarısını ve geleceğe yönelik tahminleri iyileştirmenin olası yollarını planlar.
Ürün karlılığı: Üretim süreçlerini veya maliyet tabanlarını paylaşan çeşitli ürünler arasında doğru maliyetlerin belirlenmesini sağlarken hangi ürünlerin karlı olduğunu ortaya çıkaran veriler.
Hissedar değeri: İşletmeniz hissedarlara sahip olabilecek kadar büyüdüğünde, onların yatırımlarının her zaman karşılığını aldıklarından emin olmak isteyeceksiniz. Bu analizler, hissedarlarınıza sağlayacağınız getiriler üzerinden bir şirket değerinin hesaplanmasıdır.
Değer sürücüsü: Bu temel göstergeler, işletmenizin kısa ve uzun vadeli tüm hedeflerinize ulaşma yolunda doğru yolda olduğundan emin olmanızı sağlar.

Tüm bu finansal veri analizlerini dikkate aldığınızda, karlılık stratejileri oluşturmak ve işletmenizin geleceğini doğru şekilde tahmin etmek için gereken tüm bilgilere sahip olursunuz.

Finansal analiz yazılımını ne zaman kullanmaya başlamalısınız?

Dünyadaki pek çok kuruluş, verilerinin içgörülerinin gerçek anlamını kavramakta başarısız oluyor. Finansal verilerle ilgili bazı zorluklar, bunların çok büyük miktarda olması, bunlara erişilememesi veya mevcut yazılımlarının bunları doğru bir şekilde analiz edememesidir.

Dünya küreselleşmeye doğru yürüyüşünü sürdürürken, işletmenizin hazır olduğunda finansal olarak ölçeklenebilmesi gerekir; bu da doğru yazılımı mümkün olan en erken zamanda uygulamanız gerektiği anlamına gelir. Finansal analizleri sürecinize ne zaman ekleyeceğinizi belirlemenin dört adımı şunlardır:

Kritik iş sorunlarını tanımlayın ve finansal analizin nasıl bir fayda sağlayabileceğini değerlendirin.
Deneme programı uygulamanın en az zahmetle en iyi sonuçları sağlayacağı alanları bulun.
Veri kaynaklarınızı düzenleyin, yapılandırın ve yönetin.
Finansal analizinizi etkili şekilde geliştirmek için yeni araçlar, güncelleştirilmiş sorular ve analizler dahil olmak üzere sürekli olarak yeni stratejik yöntemler arayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra finansal veri işlemlerini doğru ve metodik olarak nasıl, nerede ve ne zaman geliştirmeniz ve mükemmelleştirmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

Finansal verilerinizi nasıl etkili şekilde iyileştirebileceğinizi öğrenin

Finansal veri kümeleriniz düzenli olmasa bile büyük miktarda veriyi entegre etmeye çalışmak göz korkutucu gelebilir. Önemli miktarda manuel emek gerektiren, gereksiz yere karmaşık finansal sistemlere güvenildiğinde, hata neredeyse kaçınılmazdır. Basit ve otomatik bir sistem, üretkenliği artırırken insan hatalarının çoğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Dynamics 365 Finance gibi duyarlı bir platformu minimum kesintiyle entegre etmek, ekibinize öngörülebilir sonuçlar sunabileceğiniz anlamına gelir. Finansal görünürlüğünüzü ve karlılığınızı en üst düzeye çıkardığınızda, ne zaman eksen kaydırmanız ve hedeflerinizi değiştirmeniz gerektiğini kolayca tahmin edebilecek ve nihayetinde işinizi başarıya götürebileceksiniz.

Dynamics 365 Finance hakkında daha fazla bilgi edinin

Bize ulaşın

Sizinle iletişime geçmemizi talep edin

Bir Dynamics 365 satış uzmanının sizinle iletişime geçmesini sağlayın.

İstek gönderin